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东方红名誉债债券型证券投资基金分红通告

通告送出日期:2020 年 3 月 4 日

1 通告根基信息

基金名称 东方红名誉债债券型证券投资基金

基金简称 东方红名誉债债券

基金主代码 001945

基金条约奏效日 2015 年 11 月 16 日

基金打点人名称 上海东方证券资产打点有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

通告依据 《果真召募证券投资基金信息披露打点步伐》、《东方红名誉债债券型证券投资基金基金条约》、《东方红名誉债债券型证券投资基金招募声名书》

收益分派基准日 2020 年 2 月 25 日

有关年度分红次数的声名 2020 年度第一次分红

属下分级基金的基金简称 东方红名誉债债券 A 东方红名誉债债券 C

属下分级基金的买卖营业代码 001945 001946

截至基准日属下分级基金的相干指标 基准日属下分级基金份额净值(单元:人民币元)1.1482

1.1306

基准日属下分级基金可供分派利润(单元:人民币元)

46,960,562.86

11,222,909.39

本次属下分级基金分红方案(单元:元/10 份基金份额)

0.10

0.10

注:本基金收益分派应依照下列原则:1、本基金的统一类此外每份基金份额享有同中分派权,因为本基金种种基金份额收取贩卖处事费情形差异,各基金份额种别对应的可供分派利润将有所差异;2、本基金收益分派方法分两种:现金分红与盈利再投资,投资人可选择现金盈利或将现金盈利按除权日的基金份额净值主动转为统一类此外基金份额举办再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分派方法是现金分红;3、基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值;4、法令礼貌或禁锢组织还有划定的,从其划定。

2 与分红相干的其他信息

权益挂号日 2020 年 3 月 6 日

除息日 2020 年 3 月 6 日

现金盈利发放日 2020 年 3 月 10 日

分红工具 本次收益分派工具为权益挂号日在注册挂号机构挂号在册的本基金全体基金份额持有人。

盈利再投资相干事项的声名 1)选择盈利再投资方法的投资者所转换的基金份额将以

2020 年 3 月 6 日除息后的基金份额净值为计较基准确定再投资份额。

2)盈利再投资的基金份额可查询、赎回起始日:2020 年 3 月 10 日。

税收相干事项的声名 按照财务部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财务部、国度税务总局关于开放式证券投资基金有关税收题目的关照》,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。

用度相干事项的声名 本基金本次分红免收分红手续费和盈利再投资用度。

注:按摄影关法令礼貌和基金条约约定本基金不再切合基金分红前提的,本基金打点人可另行登载相干通告抉择是否予以分红或改观分红方案,并依法推行相干措施。

3 其他必要提醒的事项

1、权益挂号日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权益,权益挂号日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权益。

2、对付未选择详细分红方法的投资者,本基金默认的分红方法为现金方法,投资者可通过查询相识本基金今朝的分红配置状况;投资者可以在基金开放日的买卖营业时刻内到本基金贩卖机构修改分红方法,

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,本次分红确认的方法将凭证投资者在权益挂号日前(不含 2020 年3 月 6 日)末了一次选择的分红方法为准;如投资者在多家贩卖机构购置了本基金,其在任一家贩卖机构所做的基金份额的分红方法改观,只合用于该贩卖机构指定买卖营业账户下托管的基金份额。

3、投资者可登岸本公司官网查询本基金贩卖机构。

4、咨询方法

(1)登岸上海东方证券资产打点有限公司网站:。

(2)拨打上海东方证券资产打点有限公司客户处事热线:4009200808。

5、风险提醒:本基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金财富,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。因基金分红导致基金份额净值变革,不会改变基金的风险收益特性,不会低落基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往业绩不代表将来示意,敬请投资者留意投资风险。投资者投资于上述基金前该当真阅读基金的基金条约、更新的招募声名书。敬请投资者存眷恰当性打点相干划定,提前做好风险测评,并按照自身的风险遭受手段购置风险品级相匹配的产物。

上海东方证券资产打点有限公司

2020 年 3 月 4 日

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